关于全区2021年财政决算情况的报告
发布日期:2022-06-22 信息来源:龙城区财政局
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——2022年5月26日在区十届人大常委会第4次会议上

区财政局局长    潘升

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区十届人大常委会第4次会议报告全区2021年财政收支决算情况,请予审议。

一、 2021年财政决算情况

2021年,面对疫情冲击和经济下行的严峻形势,财政部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的依法监督下,在市财政局的大力支持下,紧紧围绕区委、区政府建设高质量发展先导区和精神文明建设先行区总体部署,主动作为,迎难而上,通过执行积极有为的财政政策,深入践行高质量发展要求,统筹推进“稳增长、调结构、促改革、防风险”工作部署,全力组织财政收入,全面落实“六稳”“六保”任务,保障了全区经济社会持续健康发展。在此基础上,财政改革发展各项工作取得新进展,全区财政决算情况总体较好。

(一)一般公共预算情况

全区一般公共预算收入完成100,421万元,为年度调整任务100,045万元的100.4%,同比增长13.3%,增加收入11,781万元。其中:税收收入完成92,729万元,非税收入完成7,692万元。加上上级补助收入110,853万元,上年结余收入10,246万元,调入资金7,599万元,债务转贷收入17,311万元,收入总计246,430万元。

全区一般公共预算支出完成139,190万元,同比下降2.4%,减少支出3,454万元。加上上解上级财政支出70,101万元,债务还本支出17,261万元,安排预算稳定调节基金376万元,年终结余19,502万元,支出总计246,430万元。  

收入和支出相抵后,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算情况

全区政府性基金收入完成149,206万元,加上上级补助收入1,504万元,上年结余收入2,196万元,债务转贷收入7,173万元,收入总计160,079万元。

全区政府性基金支出完成147,156万元,调出资金695万元,债务还本支出2,173万元,年终结余10,055万元,支出总计160,079万元。

收入和支出相抵后,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算情况

全区社保基金收入完成36,146万元。其中:城乡居民基本养老保险基金5,844万元;机关事业单位基本养老保险基金13,123万元;职工基本医疗保险(含生育保险)基金5,186万元;城乡居民基本医疗保险基金11,993万元。

全区社保基金支出完成34,167万元。其中:城乡居民基本养老保险基金4,367万元;机关事业单位基本养老保险基金10,882万元;职工基本医疗保险(含生育保险)基金3,216万元;城乡居民基本医疗保险基金15,702万元。

社会保险基金当年收入能够满足支出需求。

(四)国有资本经营预算情况

全区国有资本经营预算上级补助收入2,204万元,收入总计2,204万元。

全区国有资本经营预算支出7万元,年终结余2,197万元,支出总计2,204万元。

收入和支出相抵后,当年收支平衡。

(五)地方政府债务情况

全区2021年政府债务系统限额196,882万元,其中:一般债务120,882万元,专项债务76,000万元。发行地方政府专项债券5,000万元。我区债务余额183,605万元,其中:一般债务108,605万元,专项债务75,000万元。

二、2021年财政政策落实情况

2021年,财政部门在严格贯彻《预算法》和《预算审查监督条例》的同时,全面落实中央、省、市重要决策部署,按照区人大批准的年初预算和有关决议要求,有效发挥财政职能作用,坚决兜牢“三保”底线,统筹疫情防控和经济发展,加大重点领域支持力度,确保全区经济社会平稳健康发展和民生持续改善。

(一) 把握政策导向,积极向上争取资金

年初以来,财政会同政府组成部门,跑部进省,通过各种途径努力争取各项资金政策。全年共向上争取资金119,819万元。其中:财力性转移支付资金49,882万元;省以上财政支农专项资金15,820万元;中央及省预算内基建投资14,107万元;社保专项资金23,913万元;教育专项资金3,591万元;新增地方政府专项债券资金5,000万元;三供一业等国有资本经营专项2,204万元;廉租房建设专项资金1,394万元;政府性基金专项1,504万元;其它专项资金2,404万元。向上争取成效显著,有效缓解了财政收支压力。

(二) 强化政治担当,坚决兜牢“三保”底线 

一是筹集资金35,135万元,保障了全区公教人员工资的按时发放;二是筹集资金2,942万元,保障了全区临时用工及辅警人员工资的按时发放;三是筹集资金889万元,保障了村干部工资的正常发放;四是筹集资金2,229万元,保障了公益性岗位人员和社区工作者工资按时发放;五是筹集资金5,461万元,保障了全区各级组织及部门基本运转。

(三) 坚持人民至上,持续增进民生福祉

一是投入资金931万元,支持全区新冠疫情防控工作。主要用于防控物资购置、隔离点建设、疫苗接种、核酸检测以及高铁站、隔离点及各村卫生室等相关人员补助。二是筹集资金35,645万元,积极落实各项社保政策。主要用于困难群体及自然灾害救助6,057万元,危房改造702万元,基本公共卫生等支出4,001万元,养老等保险基金24,117万元,社会福利、社会优抚安置、残疾人就业等资金1,569万元三是筹集资金1,989万元,加大就业创业支持力度,重点安置就业困难人员在公益性岗位就业以及提供免费培训等。四是拨付资金5,463万元,支持全区教育事业发展。主要用于保障农村中小学冬季取暖和正常运转1,273万元,保障普惠制幼儿园公用经费和项目建设364万元,校舍维修等项目工程款1,795万元,教育教学仪器设备购置707万元,中小学厕所革命建设383万元,农村教师差异化补助、班主任津贴以及农村非公办教师养老补助等941万元五是拨付资金592万元,支持文化体育等事业发展。主要用于农村文化广场和社区文体馆建设109万元,文物勘探及保护、博物馆纪念馆免费开放和农村数字公益电影放映等155万元,化石谷等文旅产业发展328万元。

(四) 狠抓平安建设,提高公共安全保障能力

投入资金5,104万元,支持平安龙城建设。其中:全区信访维稳、应急及安全生产、国防等支出934万元拆迁涉法涉诉案件补偿2,312万元;龙城建筑公司破产安置1,530万元;长江花园小区电费、辽轮家属区动迁及北山村污染等历史遗留问题328万元。

(五) 精准聚集发力,支持全区人居环境治理

一是拨付资金1,970万元,用于天然林生态保护和支持大气及水污染防治;二是投入资金328万元,用于垃圾清运车、扫雪车配备和城区环卫工人工资;三是投入资金544万元,用于治理环保督察案件及排查整治环保问题;四是投入资金2,246万元,着力打造环境优美、设施配套、功能完善的城市新区主要用于创建文明城市290万元,城市双修工程200万元,园林绿化养护155万元,高铁站道路两侧亮化工程413万元,长江花园16#楼加固及基础设施工程674万元,黄河西路及三高墙外清渣拆违建绿等工程714万元;五是筹集资金2,608万元,为人民群众创造宜居和谐生活环境。主要用于支持“一事一议”村内道路建设950万元,美丽乡村示范村建设145万元,农村生活垃圾收集及清运935万元,人居环境整治和农村厕所革命452万元,中德合作造林126万元。

(六) 推进乡村振兴,支持农业农村发展

一是筹集资金3,349万元,全力支持乡村振兴发展。主要用于光伏扶贫电站项目1,200万元,产业扶贫1,134万元,乡村振兴产业发展100万元,扶持壮大村级集体经济400万元,扶贫救助和返贫监测267万元,金融和就业扶贫248万元;二是整合涉农资金6,298万元,用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;三是拨付资金14,630万元,保障农民利益,实现农业增收。主要用于高标准农田建设6,880万元,惠农直补资金4,583万元,水库移民和农村饮水安全及国家重点水土保持2,418万元,黑土地保护性耕作和社会化服务托管457万元,畜牧业发展292万元。

(七) 加强创新引领,支持专属园区和重点项目建设

一是制定《龙城区加快推进“飞地经济”高质量发展实施意见和工作方案》,严格准入标准,明确招商方向,强化招商措施,创新发展模式。2021年,落地开工项目20个,计划总投资11.97亿元;二是争取飞地专属园区基础设施专项债5000万元,支持飞地园区基础设施建设;三是投入资金1,399万元,积极支持园区重点工程建设。主要用于各园(景)区项目筹备及办公经费371万元,国土空间规划及地形图测绘费552万元,优化营商环境区域性评估及PPP项目评估费237万元;四是拨付资金1,540万元,用于公路交通建设及道路养护;五是投入资金25,000万元,用于亚琦置业、嘉寓新能源、白垩纪主题公园、高铁商务区、碧桂园·名门等项目的征地拆迁及地上物补偿;六是争取资金15,501万元,用于老旧小区改造等各类保障性安居工程。

(八) 加大政策扶持,助力域内企业发展

一是投入资金4,469万元,用于扶持58科创、惠宇智能科技、人民康泰、亚琦置业鑫运达、富美康、尚泰药业等企业发展二是投入资金395万元,用于落实“小升规”、“规升巨”和科技创新企业奖励;拨付资金258万元,用于提升消费内生动力,促进区域经济发展。

三、2021年预算管理和财政改革工作情况

2021年,财政部门统筹推进财税体制改革与财政管理,加强预算管理各项制度系统集成、协同高效,提升财政工作科学化、规范化、法治化水平。

(一)全力推进预算一体化改革。按照上级财政工作部署和要求,结合我区实际,80家预算单位从支付中心分离出来,进行独立核算。会同人民银行、代理银行及软件公司严把预算一体化建设时间节点和目标任务,确保预算一体化保质保量上线运行。制定并下发了《关于进一步规范行政事业单位财务管理工作的意见》,保证了单位账100%在一体化平台试用,实现了财政支付方式从权责发生制到收付实现制的转变,圆满完成了预算一体化2021年预算执行和2022年预算编制等工作

(二)不断完善镇街财政体制。将镇街纳入预算一体化管理,按镇街户籍人口、耕地面积、行政村(社区)数量、一般公共预算收入等因素,核定补助经费额度;调整各镇金库留用比例,对镇街当年实现的税收地方实得部分,实施多超多得的累进制奖励制度。

(三)深化财政绩效管理。进一步树立财政预算绩效管理理念,明确“花钱必问效,无效必问责”,强化项目的合理性、预算的规范性,减少资金支出的随意性,充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。

(四)深入推进预决算公开。严格按照财政部印发的《地方预决算公开操作规程》,依法向社会公开财政预决算等信息。

(五)强化直达资金管理。2021年到位直达资金28,862万元。通过建立直达资金工作台账,健全完善监控平台信息系统,对直达资金拨付、使用实行全链条监控,确保资金安全规范使用。

(六)扎实开展财政监督检查。设立扶贫专栏,加大扶贫资金监管力度;深入开展疫情防控、农村环境卫生治理、社保和农林水等专项资金使用情况监督检查,确保资金安全高效使用

(七)着力防控政府债务风险。制定防范化解政府债务和隐性债务风险工作计划,严格落实地方政府债务预算管理相关规定,优化债务结构,落实偿债责任,严防债务风险。全年共偿还债务本息22,413万元,其中偿还本金9,498万元,偿还利息12,915万元。

(八)规范行政事业资产管理。积极盘活闲置资产,提高闲置资产利用率。全年共盘活闲置资产19处,累计评估金额3,511万元;加强资产调配和处置力度。及时对国有资产进行调拨,涉及资产金额3,000余万元;依法依规对国有资产进行公开处置,处置收入达1,811万元。

(九)依法开展政府采购。制定下发了《龙城区政府采购管理暂行办法》和《龙城区公务用车租赁管理暂行办法》,进一步规范采购程序,加强政府采购管理。全年完成采购项目46个,执行采购预算2,865万元,实际采购金额2,571万元,节约资金294万元,节约率为10.24%。

(十)认真开展财政投资审核。严格执行财政投资评审管理规定,加强财政投资项目预算、结算审核工作,确保财政资金安全有效运行。全年共审核建设工程项目307项。审核(涉)财政投(融)资项目资金77,600万元,节省财政资金16,100元,审减率20.7%。

四、下一步工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,弘扬伟大建党精神,全面贯彻中央、省、市经济工作会议要求,深入落实区委、区政府各项决策部署,坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调,秉持“起步即冲刺、开局即决战”的精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚定不移推进高质量发展。全面落实区委九届一次、二次全会和区十届人大一次会议精神,找准财政的主攻方向和着力点,咬住工作目标不放松,积极落实财政政策,加强财政资源统筹,强化预算约束和绩效管理,不断提升财政工作效能;坚持“过紧日子”思想,严肃财经纪律,确保财政运行规范安全高效;继续做好“六稳”、“六保”工作,进一步优化支出结构,加强民生和重点领域财力保障,注重支出更加精准、可持续。同时,项目化、清单化抓好全年财政工作,充分发挥财政职能作用,推动全区经济持续健康发展和社会大局稳定,为龙城振兴发展取得新突破提供有力支撑。

一是吃透精神,坚持和加强党对财政工作的领导。认真落实国家省、市方针政策,运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,坚持以“政”领“”,从政治和全局角度,分析财经问题,把握财政工作,科学分析研判形势,增强“财”服务于“政”的自觉。

二是守好“饭碗坚决兜牢“三保底线。加强组织领导,落实落细专人专区、工资专户等工作机制,足额安排三保支出预算,压实“三保保障责任密切跟踪财政收支运行、库款保障情况,精细调度资金。牢固树立“过紧日子思想, 继续压减一般性支出加大重点领域支持力度。

三是防住风险,确保财政风险总体可控。坚持底线思维,压实防范化解财政风险责任,严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度,完善政府举债融资模式,强化常态化监测和风险评估预警。坚决杜绝虚假化解隐性债务,坚决杜绝新增隐性债务。统筹推进暂付款清理消化工作,严格控制增量,按计划消化存量,坚决不允许挪用和占用国库资金。

四是积极向上争取,加大对重大战略任务的支持和保障。牢牢把握东北振兴、“一圈一带两区”政策机遇,聚焦融入京津冀协同发展先导区和国家产业转型升级示范区,密切关注上级政策支持走向和重点资金投入方向,全力争取财政补助资金和政府债券资金,支持创新驱动发展战略、推进“数字龙城、智造强区”建设及产业结构调整“三篇大文章”,支持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推动生态文明发展,支持营商环境建设,着力保障和改善民生。

五是抓好改革,提高财政预算管理水平。进一步深化预算管 理制度改革,加强财政资源统筹,完善全口径预算编制,加强“四 本预算”有效衔接。严格执行预算法及其实施条例,加强预算编制和执行管理。持续推进预算管理一体化平台建设。进一步完善全过程绩效管理流程,拓宽全方位绩效管理格局,健全以定量为主、定量和定性相结合的指标框架。继续深化财政体制改革,推进分领域财政事权和支出责任划分改革。

六是严肃财经纪律,主动接受人大、审计等监督。牢固树立 预算法治意识,发扬斗争精神,惩治违法违纪行为,自觉接受 人大监督审查,认真落实人大及其常委会关于预决算的有关决 议,积极听取人大代表和社会各界的意见建议,推动依法行政、 依法理财。主动配合审计等部门对预算执行和重大政策落实的审 计工作。促进财政监督、监督与其他监督协同发力,推进部门协作、上下联动的大监督格局建设。强化内控制度执行,与预算管理一体化系统有效衔接,完善内控考核评价体系。

主任、各位副主任、各位委员

新时期财政工作面临着前所未有的机遇和挑战,我们必须认清形势、把握趋势,科学研判全区经济社会发展特征,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实区委各项决策部署,自觉接受人大监督,认真听取政协意见,坚定不移贯彻新发展理念,推进财政工作高质量发展,凝心聚力,真抓实干,在做大财政总量上深度发力,在做强财政实力上持续发力,在提高收入质量上精准发力,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

以上报告,请予审议。